Performance forex trading

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2018 & ndash; Q1, 2018 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2018 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas a metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são extraídos das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

Inscreva-se na lista de distribuição de e-mail de David para receber futuras atualizações de e-mail sobre os traços da série Successers Traders e outros relatórios.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Estatísticas de desempenho de negociação.

Embora a sua linha de fundo (lucro ou perda total) possa facilmente indicar seu desempenho comercial global, manter as estatísticas é uma ótima maneira de descobrir quais partes do seu sistema de negociação o impedem de correr como um carro de corrida finamente sintonizado em vez de um clunker de junkyard .

Suas "estatísticas de desempenho" ajudam você a determinar o que está funcionando, o que não está funcionando e o que melhorar.

Lucro líquido.

Seu lucro líquido é seu ganho total menos perdas e despesas. Essas despesas incluem o custo do equipamento, comissões e outros custos. Basicamente, isso é o quanto sua conta está para cima ou para baixo em qualquer momento menos para os custos de comércio.

O percentual de vitórias é o número total de vitórias dividido pelo número total de negócios. Que porcentagem do tempo você ganha comércios?

A porcentagem de perdas é o número total de perdas dividido pelo número total de negócios. Que percentagem do tempo você perde negócios?

O maior comércio vencedor.

Seu maior comércio vencedor será removido do seu cálculo da "média de ganhos".

Maior Perda de Comércio.

O seu maior comércio perdedor será removido do seu cálculo de "perda média".

Isso não é necessário fazer, mas se você tiver uma perda anormalmente grande em relação a suas outras perdas, então tirá-lo irá fornecer uma aparência mais precisa e expectativas para suas estatísticas.

Comércio médio vencedor.

O ganho médio por comércio vencedor é calculado dividindo o ganho total de todas as suas negociações vencedoras, dividido pelo número de negócios vencedores.

Comércio Perdedor Médio.

A perda média por troca perdida é a perda total de todas as suas negociações perdidas, dividido pelo número total de negociações perdidas.

Razão de pagamento por comércio.

A taxa de remuneração por comércio é o seu comércio vencedor médio menos o seu comércio médio de perda.

Tempo médio de retenção por comércio.

O tempo de espera médio por troca é calculado dividindo o tempo de espera total para todas as suas negociações pelo número de negócios.

P / L de Long Trades vs P / L of Short Trades.

Esta estatística ajuda a determinar quais tipos de negociações ou ambientes de negociação em que você atua bem.

Maior número de Perdas Consecutivas.

Esta estatística ajuda a determinar a sua redução máxima, ou o pior cenário possível que você experimentou até agora.

Número médio de Perdas Consecutivas.

Esta estatística ajuda na determinação da redução média e no controle do risco máximo potencial.

Maximum Drawdown.

A redução máxima é o pior período de "pico a vale" do desempenho do seu sistema comercial.

Expectativa de Negociação.

Em termos simples, a expectativa é o valor médio que você pode esperar para ganhar (ou perder) por comércio.

Isso pode ser calculado multiplicando a porcentagem de perdas pela perda média e subtraindo-a da porcentagem de vitória, a média da vitória. Esta estatística ajuda você a determinar o tamanho correto da posição e a rentabilidade do seu método de negociação.

Rastreamento de sentimentos e erros.

Seu estado mental não pode exatamente ser rastreado como uma "estatística", mas você deve gravá-lo, no entanto.

Manter um registro de como você se sente ajudará você a evitar o comércio durante esses momentos frustrantes - como quando você acorda logo após um evento de notícias (que você esqueceu) e empurra os mercados rapidamente, então você tenta persegui-lo.

Mas, em seguida, o seu computador falha, você perde energia e seu cachorro vai escorrendo da casa para o tráfego que se aproxima.

Quando você retornar online, você percebe que o mercado mudou 100 pips na direção que você queria comprar. Você não odeia quando isso acontece?

Você provavelmente não está de bom humor até então, então o comércio para o resto do dia pode ser uma má idéia.

Idealmente, você deve acompanhar essas estatísticas para que você possa comparar e analisar seu desempenho ao longo de um período de tempo definido.

Depois de passar por seus negócios, ela podia ver que ela realmente não estava fazendo negociações contra a tendência!

Sabendo disso, ela pode ajustar suas negociações para que ela possa evitar ir contra a tendência e isso provavelmente levará a um melhor desempenho comercial.

O objetivo de coletar e calcular essas estatísticas deve ser encontrar maneiras de maximizar sua expectativa (pips ou dólares ganhos por troca), definir o tamanho correto da posição por comércio e determinar as condições de negociação mais adequadas para você!

Seu progresso.

Como você pensa, então você se tornará. Bruce Lee.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Desempenho de Sinais de Negociação Forex.

Trading Forex Signals Detalhes do desempenho:

Nosso desempenho é muito transparente. Este é o primeiro e único fornecedor de sinais que têm um arquivo de resultados de negociação tão claro desde o início. Atualizamos o resultado do sinal regularmente depois de fechar um comércio que nos torna únicos. Seja qual for o nosso resultado de sinais forex, nós atualizamos tudo com detalhes honestamente. Abaixo está uma atualização diária dos resultados dos sinais de divisas mês a mês a partir de 2018. Por favor, clique no link Detalhes comerciais do mês respectivo para ver os desempenhos de sinais diários. Mostramos o nosso desempenho de sinal apenas em termos de PIPS, que podem diferir quando se aplicam ao terminal combinado com gerenciamento de dinheiro e comércio. Para obter mais benefícios de um comércio, usamos 2 níveis de TP que podem maximizar seus lucros. Você pode usar também suas próprias regras de gerenciamento de comércio.

Um método de TP: isso é bom para um comerciante de curto prazo ou um comerciante de Forex a tempo parcial. Este método pode fazer um lucro médio por mês.

Método de dois TP: isso é para comerciantes em tempo integral. Este método é bom para os comerciantes de longo prazo, onde o objetivo é obter PIPs mais altos. O método funciona bem quando mais negócios atingem o nível final alvo.

Assim que você se inscrever, você receberá um guia LIVRE de pdf no e-mail de confirmação do seu pedido, onde descrevemos sobre o gerenciamento de lucro de forma vívida. Além disso, nossa equipe de suporte amigável está pronta para ajudá-lo o tempo todo em relação a questões comerciais relacionadas.

Forex Signal Performance & # 8211; 2017.

* Tivemos que parar o serviço por 3 meses apenas em 2017 por motivos pessoais e notificamos todos os membros antes de parar.

Forex Signal Performance & # 8211; 2018.

Desempenho do sinal Forex 2018.

Depois de fechar todos os negócios, atualizamos regularmente o nosso histórico de negócios diários. Isso é feito para que você possa avaliar o nosso desempenho. Mostramos o nosso desempenho no mês em curso, o que nos torna ÚNICO. Por favor, clique em Detalhes comerciais para ver os mais recentes desempenhos de negócios. A maioria dos comerciantes sérios e gerente de ativos tem desfrutado nossos sinais forex desde o início da empresa. Nosso GAIN mensal médio é 250 PIPS, que é RARO. Nós garantimos para cobrir as perdas. Clique aqui para obter mais detalhes sobre a garantia de PIPs.

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Nosso serviço é dividido em 2 categorias principais: sinais regulares e negociação automatizada. Abaixo você pode encontrar o desempenho para sinais regulares que são negociados pelos próprios clientes, com base em nossos alertas de SMS / E-mail.

O desempenho para a negociação automatizada, que significa resultados para os negócios que colocamos em nome dos clientes com nossa ferramenta autotrading proprietária, pode ser verificado nos widgets do MYFXBOOK nesta página, abaixo dos resultados para os sinais regulares ou na nossa página MyFxBook.

Tenha em atenção que o desempenho dos sinais regulares pode ser diferente do da negociação automática, devido a um estilo de negociação diferente, o que pode significar um pouco mais agressivo ou lento, de acordo com a nossa estratégia semanal e as perspectivas do mercado. Você deve levar isso em consideração antes de se juntar ao nosso serviço!

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