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ForexClear (LCH)

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Levantamento do progresso do CCP desde que o mandato de compensação dos EUA foi iniciado.

Passaram-se alguns meses desde a última atualização do quadro do CCP, e nesse momento a compensação tornou-se obrigatória nos EUA. Na maioria dos casos, a quantidade de negócios em cada CCP aumentou, mas os efeitos de compensações e rasgaduras podem estar por trás da redução em outros.

Leia mais sobre Survey of CCP Progress Desde que o US Swaring Mandate Kicked In 4 comments Faça o login ou registre-se para postar comentários.

Quadro Notionals do CCP | Julho de 2018 | Gráfico chocante.

Com a ajuda de Will Woodward no Aite Group, o gráfico CCP está agora atualizado a partir do quadro de status de CCP de fevereiro. Destaques em comparação mostram que:

Leia mais sobre CCP Notionals Chart | Julho de 2018 | Comentários do Shocking Graph 11 Faça o login ou registre-se para postar comentários.

Atualização padrão da Cachoeira LCH | Facturação de volta.

A LCH publicou uma nota de membro (aqui) sobre "facturação de volta", que é componente da resolução de um padrão. Existem dois PDFs, dos quais o segundo estabelece o pedido em que os ativos são utilizados para financiar as dívidas de um membro (direto) inadimplente, sendo:

Leia mais sobre LCH Default Waterfall Update | Facturação Voltar 1 comentário Faça o login ou registre-se para postar comentários.

CCP e SDR Status Sheet a partir de 27 de novembro.

Eu atualizei alguns gráficos sobre o status da infra-estrutura de mercado OTC:

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Folha de pontuação CCP em outubro de 2018.

Já faz um tempo desde que atualizei meu gráfico popular com as noções atuais nos vários CCPs. Os novos participantes deste gráfico de meses incluem:

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O ForexClear da LCH. Clearnet quebra $ 50 bilhões nocionalmente cancelado.

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LCH ForexClear - Taxas.

Não tenho certeza se isso é novo, mas apareceu no meu feed RSS da LCH. Encargos para limpar FX para vender-lado e comprar-lado.

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ForexClear - Como funciona.

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LCH. Clearnet lança o clearing OTC FX.

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ICE que inicia o serviço FX NDFs no segundo trimestre de 2018.

Está ficando lotado no espaço de limpeza FX NDF - uma vez que eu lanço meu próprio serviço, as empresas serão prejudicadas pela escolha.

FX institucional.

Este relatório exclusivo pretende servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre o setor chinês multi-asset trading que você sempre teve medo de perguntar.

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LCH. Clearnet & # 8217; s ForexClear faz com que os Derivados de FX de Buy-Side Clearing Available via 3 FCMs.

A LCH. Clearnet anunciou hoje que a divisão ForexClear da divisão de divisão e divisão de novidades é fornecer facilidades de compensação de derivados FX.

Os participantes institucionais da FX fizeram passos significativos neste ano para acompanhar as adaptações necessárias às suas ofertas exigidas pelas estipulações da Lei Dodd-Frank na América do Norte no decorrer deste ano.

Hoje, LCH. A divisão de divisão e divisão de divisão ForexClear da Clearnet & # 8217; ForexClear lançou suas instalações para compensar derivativos de FX para clientes de buy-side.

De acordo com a LCH. Clearnet, alcançar o acesso do cliente do buy-side ao ForexClear tem sido o resultado de uma colaboração em toda a indústria e vem em um momento crítico à frente dos mandatos de compensação FX globais antecipados.

Em junho deste ano, o Forex Magnates esteve presente em um painel de discussão que envolve os requisitos de relatórios comerciais e os prazos em que as autoridades dos Estados Unidos esperam que as empresas cumpram, momento em que o CEO da ForexClear & # 8217; Gavin Wells explicou ao painel que & 8220; O prazo relativo à capacidade de denunciar negócios foi janeiro deste ano para os EUA, e será o próximo janeiro para a Europa. & # 8221;

Posteriormente, a ForexClear tomou medidas para realizar atualizações tecnológicas para apoiar as decisões de compensação exigidas no setor institucional, sendo exemplos que o serviço já começou a apoiar o relatório regulatório de negócios FX nos EUA em janeiro deste ano, seguido da introdução de direto ao processamento para atender aos regulamentos da CFTC em março, minimizando o tempo de limpeza para alguns segundos e seu lançamento de conectividade direta entre o Harmony CCP Connect e o ForexClear, o serviço de compensação FX da LCH. Clearnet para fins de limpeza do NDF no verão.

No painel de discussão envolvendo figuras sênior da indústria, o Sr. Wells explicou que, # 8221; ainda estamos trabalhando para entender o que os reguladores querem que transparecemos e como devemos informar essas informações ".

À medida que o governo dos EUA lançou as ressalvas regulatórias, a empresa de tecnologia pré e pós-comercial Traiana anunciou que o primeiro interdealer não entregável (NDF) tinha sido entregue ao serviço ForexClear através do link com o sistema Harmony CCP Connect que havia sido estabelecido em breve anterior.

Compre Side Clearing através de um dos três FCMs.

Como resultado da inclusão de hoje dos participantes do lado da compra em seu serviço, a ForexClear está agora disponível para esses clientes através de um dos três Comerciantes da Comissão de Futuros (FCMs) conectados ao serviço, que são o Deutsche Bank, JP Morgan e Morgan Stanley, com planos para adicionar mais FCMs no devido tempo.

A nova oferta tem como objetivo proporcionar proteção aprimorada de ativos com base no modelo comprovado legalmente segregado, operacionalmente misturado (LSOC).

Os clientes agora podem se beneficiar das capacidades de gerenciamento de risco de classe mundial da LCH. Clearnet, experiência comprovada de gerenciamento padrão e proteção de ativos superior através da segregação e portabilidade da garantia de margem.

O novo serviço oferecerá inicialmente FX não-entregáveis ​​(NDFs) para dois anos, com planos para ampliar a gama de produtos em 2018, que é uma operação de grande escala para a empresa, já que atualmente afirma que ele limpa a maioria dos mercado de comerciante para revendedor com mais de US $ 1,2 trilhão em mais de 100 mil ingressos desbloqueados desde o lançamento do serviço em março de 2018.

"Nossa experiência com swaps de taxa de juros nos ensinou que os clientes que se preparam com antecedência recebem o maior apoio e podem posicionar-se um passo à frente do processo de regulamentação. A adoção precoce ajudará a garantir que todos os participantes se beneficiem de uma infra-estrutura OTC FX mais resistente e robusta ", disse Gavin Wells, CEO da ForexClear. "Olhando para a frente, reconhecemos que a escolha e a liquidez são considerações importantes tanto para clientes como para membros, e pretende expandir ainda mais a gama de produtos clarificável do serviço, de acordo com a demanda".

Paul Houston, OTC FX Clearing Head & amp; Chefe europeu da FX Prime Brokerage, o Deutsche Bank fez uma declaração comercial hoje que: "Este é um desenvolvimento importante que beneficiará a indústria FX a longo prazo. O Deutsche Bank está encantado por ter sido selecionado pela Harmonic Capital Partners LLP para limpar seus primeiros negócios de NDF. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com o ForexClear para desenvolver o serviço ".

Andres Choussy, co-chefe global da OTC Clearing, J. P. Morgan acrescentou ainda: "O momento deste lançamento nos dá a oportunidade de preparar completamente antes dos mandatos regulatórios propostos. O apetite para limpar o mercado FX está crescendo e nossa prioridade é acomodar as necessidades de nossos clientes para facilitar uma transição suave e eficiente ".

Jason Swankoski, US Chief of OTC Clearing, Morgan Stanley, acrescentou em nome do banco: o Morgan Stanley está totalmente empenhado em apoiar seus clientes, já que a paisagem de compensação FX continua a evoluir. Conectando-se ao ForexClear da LCH. Clearnet como membro do FCM é uma importante iniciativa estratégica para o mercado, nossos clientes e Morgan Stanley. A adição de ForexClear aos nossos serviços de compensação de clientes existentes mantém nossa posição como líder de mercado global no FX e Derivatives Clearing. & # 8221;

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O pioneiro da ForexClear derruba em meio a queda.

COPIAR E DISTRIBUIR É PROIBIDO SEM PERMISSÃO DO EDITOR: CHUNT @ EUROMONEY.

Gavin Wells, o pioneiro da oferta ForexClear da LCH. Clearnet, e seu homem de mão direita, Basu Choudhury, derrubaram no meio de falar de uma queda com a casa de compensação sobre os retornos, colocando em questão a direção futura do ForexClear.

O garoto do poster para ForexClear, a Wells foi responsável por construir e liderar os serviços de compensação da LCH. Clearnet para produtos de câmbio, em antecipação ao cancelamento obrigatório dos reguladores.

Choudhury foi contratado em 2018 como diretor e diretor de produtos da ForexClear, de acordo com o perfil do LinkedIn.

Um participante da indústria diz: "Conheci Gavin cerca de duas semanas atrás e ele era otimista em relação às opções de FX. Então eu descobri que ele não está mais lá. Havia uma mudança de estratégia ou execução? "

O veterano de derivados da FX, Evgeni Mitkov, que está construindo um serviço de limpeza FX, Clearable - um concorrente em desenvolvimento para ForexClear - descreveu a partida como "chocante".

"Sem ele, LCH está perdida", diz ele. "Ele tem sido a espinha dorsal da operação. Ninguém mais na LCH conhece FX do jeito que Gavin faz. Ele fez tudo sozinho ".

Outro participante do mercado com conhecimento da situação descreveu uma atmosfera de fricção, acrescentando: "Eu sei que houve um problema entre eles e a LSE [London Stock Exchange, dono da LCH. Clearnet]. LSE queria retornar mais rápido e eles estavam atrasando. "

LSE Group, LCH. Clearnet e Choudhury se recusaram a comentar. Wells não respondeu às tentativas de entrar em contato com ele.

Corrida de compensação.

Os reguladores empurraram para que os derivativos sejam canalizados através de câmaras de compensação na sequência da crise financeira, com o objetivo de reduzir o risco sistêmico nos mercados financeiros e evitar outra crise.

Como resultado, as câmaras de compensação entraram em uma corrida para oferecer serviços de compensação FX.

No entanto, os reguladores têm backpedal na FX desde que eles anunciaram pela primeira vez o cancelamento obrigatório de derivados, diz Brad Bailey, diretor de pesquisa da empresa de consultoria Celent.

"Isso ficou muito confuso", acrescenta. "Muitas pessoas preparadas para a limpeza, o [mas] foi perpetuamente empurrado para trás".

Intercontinental Exchange lançou a toalha em 2018, apesar do anúncio anterior de planos para lançar um serviço de compensação. Mais recentemente, a casa de compensação rival Chicago Mercantile Exchange retirou-se da oferta de compensação para as opções de FX, citando a baixa demanda de compensação de opções de FX de venda livre (OTC).

Um participante do mercado em um fornecedor de tecnologia diz: "O maior problema não era se ForexClear era o lugar para limpar, mas se fazia sentido para limpar a parada completa".

No entanto, a LCH. Clearnet fez parceria com o fornecedor de liquidação CLS no ano passado para oferecer liquidação de produtos FX desbloqueados, como opções de FX negociadas em bolsa e negociadas em bolsa, futuros e swaps de moeda cruzada.

A CLS foi criada em 2002 pelos principais bancos para mitigar o risco de liquidação em negociações cambiais, ou seja, quando uma contraparte não entrega a moeda acordada e deixa sua contraparte fora do bolso. O serviço deve ser lançado este ano.

Em setembro, a ForexClear anunciou que havia cancelado mais de US $ 3 trilhões em contratos não entregues e tinha planos de entrar no mercado maior de opções de FX em 2018.

Wells disse no momento em que ForexClear teve seu melhor mês em agosto em termos de limiar de volume, apesar de nenhum mandato regulamentar para limpar FX.

Futuro da compensação FX.

Apesar do início lento da compensação de derivativos FX, os participantes do mercado insistem que é o futuro do FX, em grande parte devido a regras proibidas de margem não clarificadas para derivativos sob regulamentos bancários, como Basileia III.

Independentemente de qualquer mandato de compensação para o FX, tornou-se caro negociar derivados não esclarecidos. A mensagem dos reguladores é clara: troque o máximo possível em plataformas cambiais ou cambiais e use câmaras de compensação.

Mitkov, de Clearable, diz: "Muitos bancos que nem sequer pensaram em compensar agora estão dizendo" pegue os livros de forwards fora de mim ", apesar de [eles estão] isentos de compensação, porque é aí que eles têm a pior rede.

"Basileia III é tudo sobre risco de contraparte. Eles vendem uma empresa aderente a uma empresa, compram de uma outra [e], embora tenham um livro algo equilibrado, [eles devem colocar] 10% de capital em relação a cada um desses riscos, caso a empresa falisse ".

O mercado de derivativos FX também voltou à vida, uma vez que o aumento da volatilidade provocou demanda de proteção contra moedas de movimento rápido, ampliando a necessidade de serviços de compensação.

A indústria está interessada em ver o que acontecerá com o ForexClear. Alguns especularam se será combinado com o SwapClear da LCH. Clearnet, que limpa os swaps de taxa de juros e é gerenciado como uma única organização.

O porta-voz da imprensa da LCH. Clearnet não quis comentar.

O futuro de Wells ainda não está claro. Um ex-capitão do exército britânico, trabalhou no Citi no mercado FX de 1993 a 2008, de acordo com seu perfil LinkedIn e também trabalhou como filme extra.

Leitura adicional em EUROMONEY.

A volatilidade da FX causa estragos nos tesoureiros corporativos do Reino Unido.

FX: CLS descreve os planos de expansão.

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O povo se move: Wells se levanta.

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O ForexClear da LCH. Clearnet atinge US $ 500 bilhões nocionais.

- Relatórios SDR para negociações FX limpas agora ao vivo -

28 de janeiro de 2018.

A LCH. Clearnet Ltd (LCH. Clearnet), o CCP do país de compensação multinacional, liberou mais de US $ 500 bilhões em nocionalidades de FX NDFs por meio de seu serviço ForexClear desde o lançamento em março de 2018. Os volumes foram impulsionados por números recorde de US $ 207 bilhões no quarto trimestre.

O sucesso do ForexClear foi impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de compensação robustas, já que os principais participantes do mercado FX procuram gerenciar suas exposições ao risco de contraparte. 14 membros se beneficiam da estrutura de gerenciamento de risco de classe mundial da ForexClear e ampla oferta de 11 moedas.

O serviço foi projetado em estreita colaboração com os principais participantes do mercado FX e reguladores globais para abordar as mudanças regulatórias a cada passo. Em um mercado em primeiro lugar, a LCH. Clearnet recentemente começou a relatar operações de FX desmarcadas para um repositório de dados de troca (SDR) administrado pelo Depository Trust e Clearing Corporation (DTCC).

A medida está em conformidade com o regulamento da Comissão de Negociação de Mercadorias de Mercadorias (CFTC) para mandar o registro e registro de todos os negócios de FX, exceto spot, através de um SDR registrado. O ForexClear facilita a transparência do mercado, enviando todos os dados ao longo da vida de um comércio FX limpo ao SDR em segundos de novação.

Gavin Wells, CEO da ForexClear, disse: "O forte crescimento dos volumes liberados pelo ForexClear indica que os participantes da FX têm total confiança em nossa oferta e estamos muito orgulhosos do excelente progresso feito desde o lançamento há apenas 11 meses. Além disso, continuamos totalmente empenhados em apoiar as ambições dos reguladores globais, como demonstra a nossa entrega atempada de relatórios confiáveis ​​e abrangentes de dados FX ".

O negócio de compensação de clientes da ForexClear, que agora recebeu aprovação regulamentar, está programado para ser lançado em breve, de acordo com a demanda dos membros e clientes. Este aprimoramento do serviço permite que os clientes cumpram as obrigações regulatórias, ao mesmo tempo que lhes dão benefícios de gerenciamento de risco de qualidade e proteção superior através da segregação de garantia de margem.

O ForexClear da LCH. Clearnet quebra $ 50 bilhões nocionalmente cancelado.

- Serviço de limpeza de clientes agora desenvolvido e totalmente testado -

Londres, 17 de julho de 2018.

O serviço ForexClear da LCH. Clearnet Limited (LCH. Clearnet) excedeu US $ 50 bilhões em noções claras de FF NDF desde o lançamento apenas quatro meses atrás em 19 de março de 2018.

Com 14 membros que limparam seis moedas, o serviço registrou uma aceleração acentuada nos volumes diários no último mês, já que os participantes do mercado FX se acostumaram com os processos em torno da limpeza. A volatilidade do mercado em muitas moedas desmarcadas adicionou-se a isso, demonstrando o benefício que a mitigação do risco da contraparte e a troca diária de mark-to-market podem trazer.

Utilizando a experiência única de compensação OTC de outros serviços LCH. Clearnet, Swapclear e CDSClear, o ForexClear oferece uma abordagem robusta de gerenciamento de riscos, combinada com o serviço STP totalmente automatizado e escalável.

Gavin Wells, CEO, ForexClear disse: "Estou muito satisfeito por os nossos membros terem percebido os benefícios da limpeza tão logo após o lançamento. Com mais de 4.000 ingressos novados, e com tantos membros que comprovaram o serviço, agora estamos nos preparando para estender a limpeza FX NDF aos clientes. Com as cinco moedas adicionais que serão adicionadas ao serviço nas próximas semanas, forneceremos uma cobertura de mercado de 95% e esperamos beneficiar os benefícios da compensação para todo o mercado ".

O primeiro serviço de compensação global para câmbio, o ForexClear lançará em breve uma solução de compensação de clientes para oferecer aos clientes proteção e benefícios robustos, como segregação de margem e garantia e portabilidade de posições de clientes. A oferta do cliente está sujeita às aprovações regulamentares.

ForexClear limpa os NDF em seis das moedas mais negociadas, o real brasileiro, o peso chileno, o yuan chinês, a rupia indiana, o Won coreano, o rublo russo e os estenderá para incluir o Peso colombiano, Rupia indonésia, Ringgit da Malásia, Peso filipino e amp; Dólar de Taiwan nas próximas semanas.

O Grupo LCH. Clearnet é o principal grupo independente de câmaras de compensação, que atende grandes intercâmbios e plataformas internacionais, bem como uma variedade de mercados OTC. Ele limpa uma ampla gama de classes de ativos, incluindo valores mobiliários, derivativos negociados em bolsa, commodities, energia, frete, derivativos cambiais, swaps de taxa de juros, CDS e títulos e recomposições denominados em euros e libras esterlinas, e trabalha em estreita colaboração com os participantes do mercado e trocas para identificar e desenvolver serviços de compensação para novas classes de ativos.

Uma câmara de compensação fica no meio de um comércio, assumindo o risco de contraparte envolvido quando duas partes (ou membros) trocam. Quando um comércio é registrado com uma câmara de compensação, essa câmara de compensação torna-se a contraparte legal do comércio, assegurando o desempenho financeiro das partes comerciais; se uma das partes falhar, a câmara de compensação passa. Ao assumir o risco da contraparte, a câmara de compensação sustenta muitos mercados financeiros importantes, facilitando o comércio e aumentando a confiança nesses mercados.